Generali Konserwatywny
Generali Fundusze FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
A PLN
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,04 PLN / +0,03%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Generali Investments TFIPoprzednie nazwy funduszu
UniObligacje: Nowa Europa;
Generali Obligacje: Nowa Europa
Data pierwszej wyceny
01.09.2022
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
153,31 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Jednostka dostępna na KupFundusz.pl
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,00%
Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,50%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,50%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Kinga Niciporuk (od 03.09.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,76%
Bezpieczne
84,99%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
11,77%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,86%
Pozostałe
0,86%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,38%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe, których bieżący termin zapadalności, dla papierów nieoprocentowanych lub o oprocentowaniu stałym - nie jest dłuższy niż dwa lata, a dla papierów o zmiennym oprocentowaniu - jest nie dłuższy niż sześć lat i wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Lokuje środki przede wszystkim w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
