Generali Akcje Value
Generali Fundusze FIO
akcji amerykańskich
Aktualna wartość J.U.
17.10.2025
0,80 PLN / +0,54%
Zmiana 1D
17.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Generali Investments TFIPoprzednie nazwy funduszu
UniAkcje Mistrzostwa Europy 2012;
UniAkcje Polska 2012;
UniAkcje Sektory Wzrostu;
UniAkcje Wzrostu;
Generali Akcje Wzrostu
Data pierwszej wyceny
09.01.2023
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
63,85 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Jednostka dostępna na KupFundusz.pl
Maksymalna opłata manipulacyjna
5,00%
Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2024)
–
Zarządzający
Michał Milewski (od 09.01.2023), Adam Woźny (od 09.01.2023)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
90,35%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
90,35%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,53%
Pozostałe
2,53%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,11%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Benchmark
90% MSCI USA Enhanced Value USD Net TR + 10% WIBOR 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynkach Stanów Zjednoczonych denominowane w USD. Przedmiotem lokat funduszu mogą być również kwity depozytowe. Do portfela dobierane są spółki, które wypłacają dywidendę lub przeprowadzają skup akcji własnych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
