Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące
Generali Fundusze SFIO
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Aktualna wartość J.U.
25.09.2025
-0,27 PLN / -0,26%
Zmiana 1D
25.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Generali Investments TFIPoprzednie nazwy funduszu
UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące
Data pierwszej wyceny
26.01.2018
Minimalna pierwsza wpłata
170 672 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
30,24 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Jednostka dostępna na KupFundusz.pl
Maksymalna opłata manipulacyjna
2,00%
Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,50%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Daniel Wesołowski (od 04.08.2022)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,96% | – |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,14 | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,75%
Bezpieczne
86,19%
Papiery skarbowe
4,47%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
3,09%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,23%
Pozostałe
2,23%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,02%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitentów z krajów rozwijających się oraz z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także w instrumenty pochodne. Polityka inwestycyjna charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela funduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Instrumenty udziałowe mogą stanowić do 30% wartości aktywów.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
