Strategia na min. 3 lata
Gotowe Strategie SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,02 PLN / +0,18%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
mTFIPoprzednie nazwy funduszu
Strategia na min. 3 lata
Data pierwszej wyceny
12.05.2023
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
45,95 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,00%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 85% Bloomberg Global Aggregate Bond Index 3-5 (USD Hedged) + 15 % Bloomberg World Large & Mid Cap Total Return Index
Opłata za sukces pobrana (2024)
–
Zarządzający
Marcin Sokoliński (od 12.05.2023), Tomasz Kuciński (od 01.09.2023), Przemysław Miedziocha (od 01.09.2023), Remigiusz Wysota (od 01.09.2023), Jacek Mielcarek (od 06.09.2023), Michał Hołda (od 20.08.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
14,96%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
14,96%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
80,34%
Bezpieczne
17,49%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
62,85%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,82%
Pozostałe
1,82%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,88%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 65% aktywów funduszu lokowane jest w inne fundusze inwestycyjne. Nie mniej niż 70% aktywów funduszu stanowią łącznie inwestycje w instrumenty dłużne, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok oraz w tytuły uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy dłużnych. Pozostałą część portfela mogą stanowić instrumenty udziałowe.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
