PZU Zrównoważony S
PZU FIO Parasolowy
mieszane polskie zrównoważone
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,58 PLN / +0,51%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TFI PZUData pierwszej wyceny
01.04.2019
Minimalna pierwsza wpłata
500 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
254,89 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
Brak danych
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,60%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,60%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Tomasz Matras (od 11.08.2020), Dariusz Kuśmider (od 01.07.2021), Paweł Kowalski (od 23.11.2021), Łukasz Jakubowski (od 01.01.2022), Justyna Trojan (od 01.10.2022), Bogdan Jacaszek (od 29.09.2023), Łukasz Magiera (od 29.09.2023)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
1,13 | od 0,00 do 1,15 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,06% | od 1,45% do 3,06% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,37 | od 0,12 do 0,37 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
