Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD)
Pekao Walutowy FIO
mieszane zagraniczne pozostałe (waluta)
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,11 USD / +0,52%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Pekao TFIPoprzednie nazwy funduszu
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD)
Data pierwszej wyceny
25.07.2005
Minimalna pierwsza wpłata
10 USD
Minimalna kolejna wpłata
10 USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
211,66 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
4,50%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,90%
Opłata za sukces
10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Opłata za sukces pobrana (2024)
–
Zarządzający
Karol Ciuk (od 01.06.2017), Jacek Babiński (od 15.11.2019)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 1,54 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,00% | od 1,92% do 3,82% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | od 0,00 do 0,26 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne pozostałe (waluta)
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% aktywów funduszu stanowią inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz udziałowe instrumenty finansowe, dające ekspozycję na rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych lub Ameryce Północnej. Pozostała część aktywów lokowana jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym oraz dłużne instrumenty finansowe. Minimum 70% aktywów funduszu denominowane jest w USD. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
