Pekao Zrównoważony E
Pekao FIO
mieszane polskie zrównoważone
Aktualna wartość J.U.
09.03.2026
-0,23 PLN / -0,10%
Zmiana 1D
09.03.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Pekao TFIPoprzednie nazwy funduszu
Pioneer Zrównoważony E
Data pierwszej wyceny
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
1 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1 PLN
Wartość aktywów (na dzień 28.02.2026)
834,00 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
4,45%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2024)
0,00%
Zarządzający
Piotr Sałata (od 08.01.2016), Jacek Babiński (od 15.11.2019), Tomasz Pawluć (od 15.07.2022), Piotr Grzeliński (od 01.01.2023), Jarosław Karpiński (od 01.01.2024), Kamil Jankowski (od 01.07.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 28.02.2026
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,21 | od 0,00 do 1,22 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,05% | od 0,89% do 2,57% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,44 | od 0,34 do 0,47 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje do 70% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Pozostałą część lokat stanowią inwestycje w instrumenty dłużne, głównie obligacje skarbowe i depozyty bankowe. Część aktywów może być denominowana w walutach obcych. Fundusz koncentruje się na krajowych emitentach. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
