PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu D
PZU Energia Emerytura SFIO
absolutnej stopy zwrotu dłużne
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
-0,13 PLN / -0,09%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TFI PZUPoprzednie nazwy funduszu
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu D
Data pierwszej wyceny
26.06.2019
Minimalna pierwsza wpłata
1 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
66,34 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,80%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,55%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 3,5% w skali roku
Opłata za sukces pobrana (2024)
0,39%
Zarządzający
Bogdan Jacaszek (od 26.06.2019), Paweł Wróbel (od 06.08.2021), Łukasz Jakubowski (od 02.11.2022), Paweł Kowalski (od 02.11.2022), Dariusz Kuśmider (od 02.11.2022), Łukasz Magiera (od 02.11.2022), Tomasz Matras (od 02.11.2022), Justyna Trojan (od 02.11.2022)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,31% | – |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,28 | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu dłużne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu poprzez inwestowanie aktywów w instrumenty dłużne i pieniężne zarówno skarbowe, jak i korporacyjne w zależności od oceny perspektyw gospodarczych poszczególnych regionów świata i państw, jak również branż i spółek. Charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
