PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A1
PKO Parasolowy FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,04 PLN / +0,02%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
PKO TFIPoprzednie nazwy funduszu
PKO Obligacji Długoterminowych A1;
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1
Data pierwszej wyceny
30.06.2016
Minimalna pierwsza wpłata
250 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
5,30 mld PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,50%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,20%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,60%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2024)
0,13%
Zarządzający
Jarosław Stefanoff (od 30.06.2016), Jacek Lichocki (od 04.03.2017), Michał Rabiega (od 04.03.2017), Robert Wasiak (od 04.03.2017), Marcin Zięba (od 31.05.2017), Arkadiusz Bebel (od 02.11.2021), Lech Mularzuk (od 02.11.2021), Artur Ratyński (od 02.11.2021), Krzysztof Madej (od 05.12.2022), Paweł Wieprzowski (od 01.02.2023), Katarzyna Juras (od 01.03.2023), Tomasz Pietrusewicz (od 17.06.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,92 | od 0,00 do 1,25 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,89% | od 1,43% do 4,07% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,14 | od 0,04 do 0,17 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Uzupełnieniem portfela mogą być w niewielkim stopniu instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i inne podmioty. Całkowita wartość lokat w papiery dłużne oraz depozyty nie może być niższa niż 66% aktywów funduszu.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
