Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
-0,07 PLN / -0,07%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Alior TFIData pierwszej wyceny
23.05.2025
Minimalna pierwsza wpłata
50 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
37,26 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,20%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,00%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Konrad Augustyński (od 23.05.2025), Mateusz Majdosz (od 23.05.2025), Mateusz Ochocki (od 23.05.2025)
Oceny funduszu
Reklama
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych USA uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
100% MSCI USA Government Bond Index
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 80% wartości aktywów funduszu stanowią aktywa zagraniczne oraz aktywa denominowane w USD. Fundusz inwestuje przede wszystkim w następujące lokaty: nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Stany Zjednoczone i Bank Rezerwy Federalnej (FED), dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne. Wymienione typy lokat stanowią łącznie od 80% do 100% wartości aktywów funduszu. Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych mogą stanowić od 0% do 40% wartości aktywów, a obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, tytuły uczestnictwa funduszy innych niż dłużne oraz depozyty - od 0% do 20% wartości aktywów funduszu. Średnioważony czas trwania obligacji w portfelu nie może przekraczać 3 lat.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
