ALIOR Spokojny Mieszany
Alior SFIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,17 PLN / +0,14%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Alior TFIPoprzednie nazwy funduszu
ALIOR Spokojny dla Ciebie
Data pierwszej wyceny
18.10.2019
Minimalna pierwsza wpłata
50 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
80,21 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,00%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2024)
–
Zarządzający
Konrad Augustyński (od 02.11.2021), Mateusz Ochocki (od 20.05.2022), Mateusz Majdosz (od 01.01.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 1,58 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,34% | od 1,34% do 2,52% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,28 | od 0,14 do 0,34 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
14,63%
Ryzykowne
13,40%
Akcje krajowe
1,23%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
76,34%
Bezpieczne
31,45%
Papiery skarbowe
1,99%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
28,32%
Papiery nieskarbowe
0,99%
Depozyty
13,59%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
5,94%
Pozostałe
5,94%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,09%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
85% (WIBOR 6M + 0,5%) + 15% MSCI Poland IMI loc Gross
Polityka inwestycyjna
Fundusz od 70% do 100% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Instrumenty udziałowe stanowią do 30% lokat. Fundusz lokuje od 0% do 50% aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy parasola inPZU SFIO. Polityka funduszu skupia się w głównej mierze na rynku krajowym.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
