Millennium Cyklu Koniunkturalnego B
Millennium FIO
mieszane polskie aktywnej alokacji
B PLN
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
2,41 PLN / +0,98%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Millennium TFIData pierwszej wyceny
01.04.2016
Minimalna pierwsza wpłata
2 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1 000 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
242,53 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
1,50%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,90%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Mirosław Dziółko (od 01.04.2016), Łukasz Kołaczkowski (od 01.04.2016), Marek Dec (od 01.01.2019), Paweł Grzywa (od 01.01.2019), Artur Honek (od 01.01.2019), Mateusz Łosicki (od 01.01.2019), Radosław Plewiński (od 01.01.2019), Andrzej Bąk (od 11.08.2022)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,82 | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,61% | – |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,34 | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w akcje od 20% do 100% aktywów (modelowo od 40% do 70%). Fundusz inwestuje w spółki wchodzące w skład indeksu WIG, przy czym co najmniej 10% aktywów stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Pozostałe środki funduszu lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe. Działalność lokacyjna funduszu jest prowadzona głównie na rynku polskim. Fundusz nie posiada benchmarku.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
