Millennium Obligacji Uniwersalny E
Millennium SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Aktualna wartość J.U.
10.08.2026
-0,13 PLN / -0,08%
Zmiana 1D
10.08.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Millennium TFIData pierwszej wyceny
29.07.2026
Minimalna pierwsza wpłata
500 PLN
Minimalna kolejna wpłata
200 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2026)
727,40 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
Brak danych
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,20%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Brak danych
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.07.2026
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
2,31 | od 0,00 do 2,31 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,02% | od 0,09% do 2,80% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,02 | od 0,00 do 0,03 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Do 100% aktywów funduszu stanowią papiery wartościowe o charakterze dłużnym, emitowane lub gwarantowane przez rządy oraz banki centralne Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej lub krajów należących do OECD. Poza tym fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych. Część aktywów może być inwestowana również w inne fundusze inwestujące większość aktywów w instrumenty dłużne. Działalność inwestycyjna prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych (rozwiniętych oraz rozwijających się).
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
