mFundusz Konserwatywny SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
Aktualna wartość J.U.
21.10.2025
0,06 PLN / +0,03%
Zmiana 1D
21.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
mTFIPoprzednie nazwy funduszu
mBank mFundusz Obligacji SFIO;
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO;
mFundusz Oszczędnościowy SFIO
Data pierwszej wyceny
30.06.2025
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
2,70 mld PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
1,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,80%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,70%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 75% (GPWB-BWZ + 0,3%) + 25% GPWB-B1Y3Y
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Michał Hołda (od 30.06.2025), Tomasz Kuciński (od 30.06.2025), Przemysław Miedziocha (od 30.06.2025), Jacek Mielcarek (od 30.06.2025), Tomasz Smolarek (od 30.06.2025), Marcin Sokoliński (od 30.06.2025), Remigiusz Wysota (od 30.06.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,53%
Bezpieczne
67,62%
Papiery skarbowe
4,33%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
20,33%
Papiery nieskarbowe
2,28%
Depozyty
1,97%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,93%
Pozostałe
2,93%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,55%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Obligacje korporacyjne i komunalne mogą stanowić łącznie nie więcej niż 25% aktywów. Lokaty denominowane w walucie obcej mogą stanowić do 80% aktywów. W przypadku inwestycji na rynkach zagranicznych ryzyko walutowe jest zabezpieczane.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
