Credit Agricole Zrównoważony
Credit Agricole FIO
mieszane polskie zrównoważone
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
2,09 PLN / +0,64%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Santander TFIPoprzednie nazwy funduszu
Lukas Dynamiczny Polski;
Credit Agricole Dynamiczny Polski
Data pierwszej wyceny
26.09.2005
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
87,95 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
2,50%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2024)
0,02%
Zarządzający
Jakub Płotka (od 01.01.2017), Marta Stępień (od 01.08.2020)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
1,15 | od 0,00 do 1,15 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,06% | od 1,45% do 3,06% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,34 | od 0,12 do 0,37 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
54,20%
Ryzykowne
47,46%
Akcje krajowe
6,74%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
45,05%
Bezpieczne
37,65%
Papiery skarbowe
2,19%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
5,20%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,28%
Pozostałe
0,28%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,46%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
55% WIG + 45% ICE BofA Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
45-65% aktywów funduszu stanowią lokaty w akcje instrumenty o podobnym charakterze oraz kontrakty terminowe. Nie mniej niż 25% aktywów inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz jest funduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% aktywów w papiery wartościowe i instrumenty wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Polski.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
