Goldman Sachs Indeks Obligacji U
papierów dłużnych polskich skarbowych
Aktualna wartość J.U.
21.10.2025
0,12 PLN / +0,11%
Zmiana 1D
21.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Goldman Sachs TFIPoprzednie nazwy funduszu
NN Indeks Obligacji U
Data pierwszej wyceny
10.10.2025
Minimalna pierwsza wpłata
200 PLN
Minimalna kolejna wpłata
200 PLN
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
53,75 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
Brak danych
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,29%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,29%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Brak danych
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.09.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 1,30 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,62% | od 1,38% do 3,95% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,11 | od 0,10 do 0,22 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zmiany wartości indeksu TBSP.Index. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz o stałym oprocentowaniu.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
