Inventum Stabilnego Wzrostu (w likwidacji)
Inventum Parasol FIO (w likwidacji)
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Aktualna wartość J.U.
08.07.2025
1,57 PLN / +4,96%
Zmiana od poprzedniej wyceny
08.01.2025 - 08.07.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Inventum TFI (07.10.2014 pozbawione licencji na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi)Poprzednie nazwy funduszu
Idea Stabilnego Wzrostu FIO;
Idea Stabilnego Wzrostu
Data pierwszej wyceny
16.12.2003
Minimalna pierwsza wpłata
500 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów
Brak danych
Częstotliwość wyceny
brak wycen
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
1,75%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Opłata za sukces
10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Opłata za sukces pobrana (2014)
–
Zarządzający
Brak danych
Oceny funduszu
Reklama
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
30% WIG + 70% benchmarkowa obligacja o czasie do wykupu najbliższym 2 lat
Polityka inwestycyjna
Przedmiotem lokat są akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym państwa należącego do OECD, dłużne papiery wartościowe lub wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok. Fundusz będzie inwestował w instrumenty udziałowe średnio 30% nie więcej jednak niż 40% aktywów, natomiast minimum 55% aktywów będzie lokowane w długoterminowe instrumenty dłużne. Do 40% aktywów funduszu będzie lokowanych za granicą: w Europie, obu Amerykach oraz Azji.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
