Caspar Obligacji Uniwersalny
Caspar Parasolowy FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,03 PLN / +0,03%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Caspar TFIData pierwszej wyceny
06.02.2025
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
49,74 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Jednostka dostępna na KupFundusz.pl
Maksymalna opłata manipulacyjna
5,00%
Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,50%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,20%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Witold Garstka (od 06.02.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,03%
Bezpieczne
85,05%
Papiery skarbowe
9,26%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
2,04%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,68%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,01%
Pozostałe
0,01%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,96%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 80% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty w instrumenty emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, Państwo Członkowskie lub państwo należące do OECD, stanowią co najmniej 40% aktywów funduszu. Fundusz może inwestować w tytuły uczestnictwa, lokujące swoje aktywa w instrumentach dłużnych. Lokaty w depozyty mogą stanowić maksymalnie do 20% aktywów. Fundusz nie inwestuje w instrumenty akcyjne. Efektywna ekspozycja walutowa funduszu na waluty obce nie może przekroczyć 20% aktywów. W zależności od sytuacji rynkowej poziom zmodyfikowanego duration portfela funduszu może być zmienny i wynosić od 0 do 7.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
