Fundusz inwestycyjny otwarty

Dłużne

Rockbridge Obligacji Aktywny 1

Rockbridge FIO Parasolowy

papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych

Kategoria jednostki: A PLN

162,12 PLN

Aktualna wartość J.U.

04.09.2025

0,06 PLN / +0,04%

Zmiana 1D

04.09.2025

KupFundusz.pl

Do portfela

Obserwuj

Porównaj

Wyniki
Informacje i oceny
Treść ratingu
Konkurencja

Wyniki
Informacje i oceny
Treść ratingu
Konkurencja

Zawieszenie Ratingu dla Rockbridge Lokata Plus

Charakterystyka produktu

Aktualizacja z dnia 31.10.2022 r.

Reklama

Fundusz Rockbridge Lokata Plus stosuje ofensywną strategię (m.in. poprzez wykorzystanie wysokiej dźwigni finansowej), która skutkuje bardzo dużą zmiennością wyników na tle grupowych rywali. W związku z tym ocena funduszu na tle konkurentów nie jest adekwatna, co skłoniło nas do zawieszenia Ratingu.

Dla kogo jest ten fundusz?

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

ratingi i analizy funduszy

Rating Funduszu

Ratingi

Aktualne stopy zwrotu

Na dzień

	1M	3M	6M	YTD	12M	24M	36M	48M	60M	120M
Stopy zwrotu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Średnia dla grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozycja w grupie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych

Okres kalendarzowy

	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stopy zwrotu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Średnia dla grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozycja w grupie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz

Benchmark

Metryka funduszu

Nazwa towarzystwa

Rockbridge TFI

Poprzednie nazwy funduszu

BPH Pieniężny;
Rockbridge Pieniężny;
Rockbridge Lokata Plus;
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych

Data pierwszej wyceny

16.07.2014

Minimalna pierwsza wpłata

1 000 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)

98,25 mln PLN

Częstotliwość wyceny

codzienna

Jednostka dywidendowa

Nie

Jednostka dostępna na KupFundusz.pl

Tak

Maksymalna opłata manipulacyjna

0,00%

Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl

0,00%

Maksymalna opłata stała za zarządzanie

1,00%

Aktualna opłata stała za zarządzanie

1,00%

Opłata za sukces

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Opłata za sukces pobrana (2024)

0,29%

Zarządzający

Witold Chuść (od 26.06.2022), Krystian Jarmoła (od 01.11.2024)

Dobre praktyki informacyjne

5/5

Fundusz spełnia wszystkie kryteria
Dobrych Praktyk Informacyjnych

Sprawdź metodologię

Kryterium	Ocena
Publikowanie składów portfeli	kryterium niespełnione kryterium spełnione
Publikowanie danych o bilansie sprzedaży	kryterium niespełnione kryterium spełnione
Prezentowanie struktury portfela	kryterium niespełnione kryterium spełnione
Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku	kryterium niespełnione kryterium spełnione
Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek	kryterium niespełnione kryterium spełnione

Oceny funduszu

Zawieszony

Rating AOL

29.09.2022

Więcej

4 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2025

Historia oceny

5 36M

Ranking AOL 36M

31.08.2025

Historia oceny

Reklama

Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025

	Wartość	Wartość dla grupy	Ocena
IR ? Relacja zysku do ryzyka	0,37	od 0,00 do 1,90	bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry
Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników	5,79%	–	bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność
Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji	0,11	–	bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry

Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025

Rodzaj struktury

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,37%

Bezpieczne

88,98%

Papiery skarbowe

0,14%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

9,24%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,24%

Pozostałe

0,24%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,39%

Gotówka

Kraj	Udział w portfelu
--	--

Instrument finansowy	Udział w portfelu
--	--

Ważne dokumenty

pdf

Tabela opłat
30.12.2024

pdf

Karta funduszu
31.07.2025

pdf

Sprawozdanie
30.06.2025

pdf

Prospekt informacyjny
01.09.2025

pdf

Skład portfela
30.06.2025

pdf

KID
30.12.2024

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka (SRI)

Niskie

Benchmark

50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% WIBOR O/N

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Pozostałą część lokat funduszu stanowią depozyty bankowe. Inwestycje funduszu skupiają się na rynku polskim. Istnieje możliwość wykorzystywania dźwigni finansowej, w krótkim horyzoncie portfel inwestycyjny funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

Wyniki funduszu na tle grupy

Rosnąco

Malejąco

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

Rockbridge Obligacji Aktywny 1

Zawieszenie Ratingu dla Rockbridge Lokata Plus

Charakterystyka produktu

Dla kogo jest ten fundusz?

Wyniki Funduszu

Aktualne stopy zwrotu

Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych

Metryka funduszu

Dobre praktyki informacyjne

Oceny funduszu

Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025

Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025

Ryzykowne

Bezpieczne

Pozostałe

Gotówka

Ważne dokumenty

Profil inwestycyjny

Wyniki funduszu na tle grupy

Polecamy

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Zapisz się na Newsletter