Allianz Euro Dochodowy (EUR)
Allianz SFIO
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych (waluta)
A EUR
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,04 EUR / +0,04%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TFI Allianz PolskaData pierwszej wyceny
21.03.2025
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 EUR
Minimalna kolejna wpłata
100 EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
19,79 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,40%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,50%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,80%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Radosław Gałecki (od 21.03.2025)
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
83,60%
Bezpieczne
37,15%
Papiery skarbowe
10,50%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
35,95%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
16,40%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych (waluta)
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
70% ICE BofA 1-5 Year Euro Corporate Index + 30% ICE BofA 1-5 Year Euro Government Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje aktywa w skarbowe i nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa w krajowych i zagranicznych funduszach inwestycyjnych pod warunkiem, że inwestują głównie w dłużne instrumenty finansowe. Dominujący składnik lokat stanowią papiery korporacyjne denominowane w euro. Co najmniej 80% aktywów stanowią lokaty denominowane w walucie euro.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
