AGIO Stabilny PLUS
AGIO PLUS FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,38 PLN / +0,25%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
AgioFunds TFIData pierwszej wyceny
18.02.2016
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
35,20 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
2,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Opłata za sukces
10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Opłata za sukces pobrana (2024)
0,80%
Zarządzający
Zbigniew Kowalczyk (od 01.04.2016), Jakub Bentke (od 01.03.2020), Jacek Dekarz (od 01.09.2023)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 1,58 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,73% | od 1,34% do 2,52% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,29 | od 0,14 do 0,34 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
26,03%
Ryzykowne
25,42%
Akcje krajowe
0,60%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
69,87%
Bezpieczne
44,49%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
25,38%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,72%
Pozostałe
0,72%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,39%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, bony skarbowe, listy zastawne, przy czym dłużne papiery emitowane przez przedsiębiorstwa stanowić mogą do 50% aktywów. Do 50% lokat mogą stanowić instrumenty udziałowe, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
