Pekao Kompas
Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,02 PLN / +0,12%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Pekao TFIPoprzednie nazwy funduszu
Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO;
Pioneer Elastycznego Inwestowania;
Pekao Elastycznego Inwestowania
Data pierwszej wyceny
25.08.2011
Minimalna pierwsza wpłata
50 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
1,49 mld PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Jednostka dostępna na KupFundusz.pl
Maksymalna opłata manipulacyjna
2,80%
Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,40%
Opłata za sukces
10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Opłata za sukces pobrana (2024)
0,56%
Zarządzający
Piotr Sałata (od 21.03.2019), Jacek Babiński (od 15.11.2019), Dariusz Kędziora (od 14.08.2020), Tomasz Pawluć (od 15.07.2022), Piotr Grzeliński (od 01.01.2023), Jarosław Karpiński (od 01.01.2024), Kamil Jankowski (od 01.07.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 0,86 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,87% | od 0,87% do 3,29% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,20 | od 0,01 do 0,29 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
4,93%
Ryzykowne
1,97%
Akcje krajowe
2,96%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,56%
Bezpieczne
64,25%
Papiery skarbowe
23,26%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,05%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,81%
Pozostałe
1,81%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,70%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje aktywa, stosując elastyczne limity inwestycyjne, w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Zaangażowanie w każdy typ lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów. Proporcje pomiędzy poszczególnymi kategoriami lokat mogą być elastycznie zmieniane w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
