PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy FIO
akcji amerykańskich
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
2,07 PLN / +0,81%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
PKO TFIData pierwszej wyceny
19.05.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
742,17 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Jednostka dostępna na KupFundusz.pl
Maksymalna opłata manipulacyjna
1,50%
Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,70%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 19.05.2015), Jarosław Stefanoff (od 24.04.2016), Jacek Lichocki (od 04.03.2017), Michał Rabiega (od 04.03.2017), Robert Wasiak (od 04.03.2017), Marcin Zięba (od 31.05.2017), Arkadiusz Bebel (od 02.11.2021), Artur Ratyński (od 02.11.2021), Krzysztof Madej (od 05.12.2022), Paweł Wieprzowski (od 01.02.2023), Katarzyna Juras (od 01.03.2023), Tomasz Pietrusewicz (od 17.06.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
1,11 | od 0,00 do 1,37 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
4,10% | – |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,24 | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
74,93%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
74,93%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
19,24%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
19,24%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,67%
Pozostałe
1,67%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,16%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Benchmark
100% S&P500 (USD)
Polityka inwestycyjna
Fundusz indeksowy zarządzany aktywnie. Dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu indeksu S&P500 USD (liczony w USD dochodowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji największych spółek Ameryki Północnej). Lokuje głównie w instrumenty udziałowe, fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne powiązane z akcjami lub indeksami oferowanymi przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w tym kraju.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
