Millennium Plan Aktywny
Millennium SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
1,44 PLN / +0,55%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Millennium TFIPoprzednie nazwy funduszu
Millennium Globalny Akcji
Data pierwszej wyceny
03.10.2013
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
276,96 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Jednostka dostępna na KupFundusz.pl
Maksymalna opłata manipulacyjna
1,50%
Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Paweł Grzywa (od 05.05.2016), Artur Honek (od 01.09.2018), Marek Dec (od 01.01.2019), Mirosław Dziółko (od 01.01.2019), Mateusz Łosicki (od 01.01.2019), Radosław Plewiński (od 01.01.2019), Łukasz Kołaczkowski (od 03.07.2020), Andrzej Bąk (od 11.08.2022)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,65 | od 0,00 do 1,78 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,38% | od 0,88% do 9,05% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,23 | od 0,00 do 0,31 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
83,20%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
83,20%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
7,63%
Pozostałe
5,14%
Pozostałe
2,49%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
9,17%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 80% aktywów funduszu stanowią tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje. Pozostałe środki funduszu lokowane są w depozyty bankowe oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
