BPS Stabilnego Wzrostu
BPS FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
A PLN
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,53 PLN / +0,32%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Skarbiec TFIData pierwszej wyceny
10.05.2011
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
21,94 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
3,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 40% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 30% WIG + 30% (WIBOR 6M + 0,3%)
Opłata za sukces pobrana (2024)
–
Zarządzający
Krzysztof Cesarz (od 27.07.2024), Wiktor Daniłow (od 27.07.2024), Mateusz Roda (od 27.07.2024), Łukasz Siwek (od 27.07.2024), Michał Stawicki (od 27.07.2024)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 1,58 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,70% | od 1,34% do 2,52% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,29 | od 0,14 do 0,34 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
38,26%
Ryzykowne
32,93%
Akcje krajowe
5,33%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
60,42%
Bezpieczne
43,53%
Papiery skarbowe
2,77%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
14,12%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,09%
Pozostałe
0,09%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,23%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 30% aktywów w akcje i obligacje zamienne. Średnio 70% aktywów funduszu jest inwestowane w instrumenty dłużne.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
