Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących
Rockbridge Neo SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
-0,04 PLN / -0,26%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Rockbridge TFIPoprzednie nazwy funduszu
AIG Zrównoważony Azjatycki;
Amplico Zrównoważony Azjatycki;
MetLife Zrównoważony Azjatycki;
Nationale-Nederlanden Zrównoważony Azjatycki;
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki
Data pierwszej wyceny
10.01.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
2,78 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Jednostka dostępna na KupFundusz.pl
Maksymalna opłata manipulacyjna
2,50%
Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Michał Tuczyński (od 08.02.2023), Jędrzej Łukomski (od 01.01.2024)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 1,54 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,82% | od 1,92% do 3,82% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,01 | od 0,00 do 0,26 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
47,13%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
47,13%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
45,94%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
45,94%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,98%
Pozostałe
2,98%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,96%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Azja i Pacyfik
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki oraz tytuły uczestnictwa, które inwestują w instrumenty udziałowe dużych i średnich spółek, notowanych na rynkach Azji i Pacyfiku bądź w instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie, emitowane przez rządy i agencje rządowe, zaliczanych do kategorii rynków wschodzących. Do 30% aktywów stanowią środki płynne.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
