AGIO Kapitał (USD)
AGIO SFIO
papierów dłużnych polskich pozostałe (waluta)
Aktualna wartość J.U.
03.09.2025
3,32 USD / +0,63%
Zmiana od poprzedniej wyceny
27.08.2025 - 03.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
AgioFunds TFIData pierwszej wyceny
31.03.2011
Minimalna pierwsza wpłata
46 926 USD
Minimalna kolejna wpłata
2 000 USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
31,11 mln PLN
Częstotliwość wyceny
tygodniowa
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
1,50%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,30%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,30%
Opłata za sukces
20% od zysku ponad połowę stopy zwrotu wskaźnika WIBOR 6M powiększonego o 0,75%
Opłata za sukces pobrana (2024)
0,03%
Zarządzający
Zbigniew Kowalczyk (od 29.05.2015), Jacek Dekarz (od 01.09.2023)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 1,76 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,74% | od 0,30% do 2,41% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,14 | od 0,00 do 1,13 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich pozostałe (waluta)
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 66% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP. Pozostałe środki mogą być inwestowane w korporacyjne oraz skarbowe instrumenty rynku pieniężnego.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
