Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ (Acc) (PLN)
Beta ETF (AgioFunds TFI)
Aktualna wartość J.U.
23.09.2025
0,07 PLN / +0,03%
Zmiana 1D
23.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,72% | +0,57% | +5,85% | +20,67% | — | — |
| Benchmark | +0,80% | +0,70% | +6,58% | +22,88% | +6,48% | — |
| Tracking difference | -0,07% | -0,13% | -0,74% | -2,20% | — | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,46% | — | — |
| Benchmark | +7,11% | +1,26% | — |
| Tracking difference | -0,64% | — | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,69% | +12,02% | +2,79% |
| Benchmark | -5,03% | +12,80% | +3,24% |
| Tracking difference |
-0,66% | -0,78% | -0,44% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Beta ETF (AgioFunds TFI)Nazwa funduszu
Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ
Data pierwszej wyceny
29.11.2021
Kraj rejestracji
Polska
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Nie
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
98,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
mBank S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ (Acc) (PLN)
ISIN
PLBTBSP00012
Waluta wyceny jednostki
PLN
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,29%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,60%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,60%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,65%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Indeks referencyjny
Treasury BondSpot Poland Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ to fundusz zarejestrowany w 2021 roku w Polsce. Wartość jego aktywów wynosi 99 mln PLN, co plasuje go w gronie bardzo małych podmiotów. Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Treasury BondSpot Poland Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.60% w skali roku. Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie PLN.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
