BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG EUROPE DEFENSE (Dis) (EUR)
BNP Paribas
Aktualna wartość J.U.
19.03.2026
-0,40 EUR / -3,35%
Zmiana 1D
19.03.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,59% | +16,92% | — | — | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,59% | +16,92% | — | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
BNP ParibasNazwa funduszu
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG EUROPE DEFENSE
Data pierwszej wyceny
19.05.2025
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 28.02.2026)
1 918,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG EUROPE DEFENSE (Dis) (EUR)
ISIN
LU3047998979
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,23%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,18%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,18%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,24%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,42%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Indeks referencyjny
Bloomberg Europe Defense Select Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG EUROPE DEFENSE to fundusz zarejestrowany w 2025 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 454 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG EUROPE DEFENSE jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Europe Defense Select Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.18% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
