BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION (Acc) (EUR)
BNP Paribas
Aktualna wartość J.U.
19.03.2026
0,00 EUR / -0,04%
Zmiana 1D
19.03.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,15% | +0,59% | +2,53% | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,11% | +2,67% |
| Benchmark | +4,19% | +2,81% |
| Tracking difference |
-0,08% | -0,14% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
BNP ParibasNazwa funduszu
BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION
Data pierwszej wyceny
06.09.2023
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 28.02.2026)
666,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION (Acc) (EUR)
ISIN
LU2533812058
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,03%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,10%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION to fundusz zarejestrowany w 2023 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 158 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 rok. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 rok
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
