Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF (Dis) (EUR)
Amundi AM
ETF EUR D
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,27 EUR / +0,18%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,05% | +1,20% | +1,20% | +5,58% | -17,50% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,05% | +1,20% | +3,04% | +9,51% | -11,65% | — |
| Benchmark | +1,04% | +1,23% | +3,19% | +10,02% | -10,92% | — |
| Tracking difference | +0,01% | -0,03% | -0,15% | -0,51% | -0,73% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,83% | -3,77% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,08% | -2,45% | — |
| Benchmark | +3,23% | -2,29% | — |
| Tracking difference | -0,16% | -0,16% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,68% | -20,51% | +7,30% | -0,28% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-3,04% | -19,45% | +8,67% | +1,53% |
| Benchmark | -2,86% | -19,31% | +8,86% | +1,69% |
| Tracking difference |
-0,18% | -0,14% | -0,19% | -0,16% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
17.09.2020
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
6 539,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Société Générale Luxembourg S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
LU2090062949
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,16%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2014 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 1.5 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
