BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (Dis) (EUR)
BNP Paribas
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,01 EUR / +0,09%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,48% | +1,22% | +2,06% | +0,37% | -6,97% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,48% | +1,22% | +5,29% | +8,41% | +2,80% | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,12% | -1,44% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,73% | +0,55% | — |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,53% | -1,70% | -12,70% | +6,00% | +1,09% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+1,53% | -0,62% | -11,65% | +7,10% | +4,75% |
| Benchmark | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
BNP ParibasNazwa funduszu
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
04.10.2019
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
10 415,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
LU2008761053
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,03%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,10%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,25%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corp SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (EUR) RI
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 2.4 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corp SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (EUR) RI. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
