Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
55,60 JPY / +1,09%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,82% | +10,20% | +4,76% | +51,14% | +98,90% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,82% | +10,20% | +6,73% | +60,38% | +118,50% | — |
| Benchmark | +2,82% | +10,22% | +6,76% | +60,40% | +118,41% | — |
| Tracking difference | -0,00% | -0,02% | -0,03% | -0,02% | +0,09% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,76% | +14,74% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+17,05% | +16,92% | — |
| Benchmark | +17,06% | +16,91% | — |
| Tracking difference | -0,01% | +0,01% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,71% | +11,43% | -5,90% | +25,75% | +18,35% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+8,58% | +13,39% | -3,83% | +28,16% | +20,57% |
| Benchmark | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi Prime Japan UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
30.01.2019
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
JPY
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
10,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
CACEIS Bank
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi Prime Japan UCITS ETF (Dis) (JPY)
ISIN
LU1931974775
Waluta wyceny jednostki
JPY
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,03%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,05%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,05%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,08%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Japonia
Indeks referencyjny
Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Amundi Prime Japan UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 427 mln JPY, co plasuje go w gronie bardzo małych podmiotów. Amundi Prime Japan UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.05% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie JPY.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
