Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF (Acc) (EUR)
Amundi AM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,07 EUR / +0,07%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,11% | -0,30% | +2,99% | -0,11% | -5,35% | -3,83% |
| Benchmark | -0,11% | -0,27% | +3,09% | +0,18% | -4,82% | -2,50% |
| Tracking difference | -0,00% | -0,03% | -0,10% | -0,29% | -0,53% | -1,33% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,04% | -1,09% | -0,39% |
| Benchmark | +0,06% | -0,98% | -0,25% |
| Tracking difference | -0,10% | -0,11% | -0,14% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,40% | -1,00% | +0,38% | +0,12% | +0,27% | -1,66% | -10,52% | +4,57% | +1,59% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
03.10.2012
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
212,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Société Générale Luxembourg S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
LU1829219713
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,17%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,17%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,18%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y (Mid Price) Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2012 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 50 mln EUR, co plasuje go w gronie małych podmiotów. Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y (Mid Price) Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 rok. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.17% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 rok
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
