Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF (Acc) (EUR)
Amundi AM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,03 EUR / +0,03%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,02% | +0,03% | +3,11% | +2,95% | -0,04% | -2,45% |
| Benchmark | +0,03% | +0,06% | +3,21% | +3,26% | +0,52% | -1,12% |
| Tracking difference | -0,01% | -0,03% | -0,10% | -0,31% | -0,56% | -1,33% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,97% | -0,01% | -0,25% |
| Benchmark | +1,08% | +0,10% | -0,11% |
| Tracking difference | -0,10% | -0,11% | -0,14% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,13% | -0,98% | -0,51% | -0,80% | -0,65% | -1,02% | -5,37% | +2,97% | +2,54% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
03.10.2012
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
1 184,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Société Générale Luxembourg S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
LU1829219556
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,17%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,17%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,18%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (Mid Price) Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2012 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 278 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (Mid Price) Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 rok. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.17% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 rok
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
