Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dis) (EUR)
Amundi AM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
1,01 EUR / +0,79%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,27% | -3,36% | -8,92% | -29,17% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-1,27% | -3,36% | -7,58% | -25,23% | — | — |
| Benchmark | -1,28% | -3,33% | -7,52% | -25,71% | — | — |
| Tracking difference | +0,01% | -0,03% | -0,06% | +0,48% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -10,86% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-9,24% | — | — |
| Benchmark | -9,43% | — | — |
| Tracking difference | +0,20% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -12,56% | -42,52% | +7,92% | -4,33% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-11,52% | -40,81% | +10,35% | -2,93% |
| Benchmark | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
24.09.2020
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
1 315,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
CACEIS Bank
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
LU1686832277
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,03%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,07%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,07%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,07%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2020 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 308 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.07% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
