Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dis) (EUR)
Amundi AM
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,05 EUR / +0,04%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,95% | +0,11% | -8,64% | -10,63% | -52,13% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,95% | +0,11% | -7,30% | -5,65% | -48,25% | — |
| Benchmark | +1,94% | +0,12% | -7,23% | -6,28% | -48,03% | — |
| Tracking difference | +0,01% | -0,01% | -0,07% | +0,63% | -0,22% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,68% | -13,70% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-1,92% | -12,34% | — |
| Benchmark | -2,14% | -12,27% | — |
| Tracking difference | +0,22% | -0,07% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -12,56% | -42,52% | +7,92% | -4,33% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-11,52% | -40,81% | +10,35% | -2,93% |
| Benchmark | -11,16% | -41,29% | +10,48% | -2,86% |
| Tracking difference |
-0,36% | +0,48% | -0,13% | -0,07% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
24.09.2020
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.10.2025)
1 722,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
CACEIS Bank
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
LU1686832277
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,03%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,07%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,07%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,07%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2020 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 405 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.07% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
