Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Acc) (EUR)
Amundi AM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
2,62 EUR / +0,71%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,53% | +5,73% | +16,85% | +52,47% | +107,06% | — |
| Benchmark | +2,53% | +5,66% | +16,69% | +52,23% | +107,47% | — |
| Tracking difference | -0,00% | +0,07% | +0,16% | +0,24% | -0,41% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,10% | +15,67% | — |
| Benchmark | +15,04% | +15,72% | — |
| Tracking difference | +0,06% | -0,05% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +19,42% | -13,07% | +21,60% | -1,21% | +15,61% | +11,24% |
| Benchmark | +19,56% | -12,91% | +21,82% | -1,08% | +15,66% | +11,18% |
| Tracking difference |
-0,14% | -0,16% | -0,22% | -0,13% | -0,05% | +0,06% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
18.04.2018
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
1 539,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
CACEIS Bank
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
LU1681042518
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,13%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,23%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,23%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,23%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Indeks referencyjny
MSCI Europe Value Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2018 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 361 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI Europe Value Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.23% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
