Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) (USD)
Amundi AM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,04 USD / +0,03%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,56% | +1,67% | +5,44% | +18,82% | +18,96% | — |
| Benchmark | +0,56% | +1,71% | +5,53% | +19,42% | +20,20% | — |
| Tracking difference | -0,00% | -0,04% | -0,09% | -0,60% | -1,24% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,92% | +3,53% | — |
| Benchmark | +6,09% | +3,75% | — |
| Tracking difference | -0,18% | -0,21% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,90% | +1,35% | +0,05% | +1,15% | +6,52% | +6,43% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
05.04.2018
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
2 592,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
CACEIS Bank
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
LU1681040900
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,11%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,18%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,18%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,12%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,30%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2018 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 696 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 4 lata. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.18% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 4 lata
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
