Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dis) (EUR)
Amundi AM
ETF EUR D
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,08 EUR / +0,06%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,07% | +0,55% | +1,17% | +3,69% | +1,51% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,07% | +0,55% | +1,99% | +5,68% | +5,30% | — |
| Benchmark | +1,07% | +0,60% | +2,05% | +6,00% | +5,80% | — |
| Tracking difference | -0,00% | -0,05% | -0,06% | -0,32% | -0,50% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,21% | +0,30% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,86% | +1,04% | — |
| Benchmark | +1,96% | +1,13% | — |
| Tracking difference | -0,10% | -0,09% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,31% | -10,54% | +5,06% | -0,83% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+6,24% | -9,75% | +5,84% | -0,03% |
| Benchmark | +6,27% | -9,61% | +5,97% | +0,04% |
| Tracking difference |
-0,03% | -0,14% | -0,13% | -0,07% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
24.09.2020
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
4 705,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Société Générale Luxembourg S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
LU1650491795
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,16%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,09%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,09%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,09%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2014 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 1.1 mld EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.09% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
