Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF (Acc) (EUR)
Amundi AM
ETF EUR
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,13 EUR / +0,09%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,09% | -0,11% | +3,61% | +2,36% | -2,40% | +0,45% |
| Benchmark | -0,09% | -0,06% | +3,75% | +2,85% | -1,56% | +2,22% |
| Tracking difference | -0,00% | -0,05% | -0,14% | -0,49% | -0,84% | -1,77% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,78% | -0,48% | +0,04% |
| Benchmark | +0,94% | -0,31% | +0,22% |
| Tracking difference | -0,16% | -0,17% | -0,18% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,32% | -0,22% | -0,40% | +1,10% | +1,11% | -1,39% | -10,09% | +5,22% | +2,32% |
| Benchmark | +1,48% | -0,04% | -0,23% | +1,30% | +1,30% | -1,19% | -9,93% | +5,39% | +2,48% |
| Tracking difference |
-0,16% | -0,18% | -0,17% | -0,20% | -0,19% | -0,20% | -0,16% | -0,17% | -0,16% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
22.05.2014
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
7 341,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Société Générale Luxembourg S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
LU1650488494
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,17%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2014 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 1.7 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
