Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF (Dis) (GBP)
Amundi AM
Aktualna wartość J.U.
19.01.2026
0,01 GBP / +0,04%
Zmiana 1D
19.01.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,27% | +1,33% | +2,82% | +7,08% | -2,01% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,27% | +1,33% | +4,81% | +11,33% | +5,20% | — |
| Benchmark | +0,28% | +1,35% | +4,81% | +11,47% | +5,46% | — |
| Tracking difference | -0,01% | -0,02% | -0,00% | -0,14% | -0,26% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,31% | -0,41% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,64% | +1,02% | — |
| Benchmark | +3,69% | +1,07% | — |
| Tracking difference | -0,04% | -0,05% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,39% | -2,58% | -1,61% | -0,82% | -3,24% | -5,84% | +2,65% | +0,55% | +2,70% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-0,33% | +0,27% | +6,51% | +1,43% | -1,71% | -4,55% | +4,07% | +2,50% | +5,12% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
11.07.2016
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 31.12.2025)
1 777,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Société Générale Luxembourg S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF (Dis) (GBP)
ISIN
LU1439943090
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,05%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,05%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,05%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,06%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Wielka Brytania
Indeks referencyjny
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts Up To 5 Years Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Nieregularnie
Opis funduszu
Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2016 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 367 mln GBP, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE Actuaries UK Conventional Gilts Up To 5 Years Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 rok. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.05% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 rok
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
