UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF A (Dis) (EUR)
UBS
Aktualna wartość J.U.
23.10.2025
0,00 EUR / -0,02%
Zmiana 1D
23.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,15% | -0,72% | +1,07% | +4,45% | -3,27% | -0,38% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,15% | +0,85% | +4,71% | +12,82% | +5,49% | +11,96% |
| Benchmark | — | — | +4,98% | +13,65% | +6,76% | — |
| Tracking difference | i | i | -0,27% | -0,83% | -1,27% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,46% | -0,66% | -0,04% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,10% | +1,07% | +1,14% |
| Benchmark | +4,36% | +1,32% | — |
| Tracking difference | -0,25% | -0,24% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,72% | +0,76% | -1,52% | +2,41% | +0,32% | -0,81% | -9,27% | +4,78% | +2,19% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+2,47% | +1,20% | -0,87% | +3,01% | +0,90% | -0,31% | -8,86% | +6,45% | +4,87% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | +5,06% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | -0,19% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 Year UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
30.05.2014
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
1 527,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF A (Dis) (EUR)
ISIN
LU1048314196
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,16%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,16%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,20%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 Year UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2014 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 358 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 Year UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.16% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
