Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (Dis) (USD)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,11 USD / +0,30%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,53% | -0,05% | -0,45% | +3,77% | +38,70% | +41,52% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,53% | +1,12% | +3,46% | +16,56% | +67,60% | +104,78% |
| Benchmark | — | — | +2,92% | +14,83% | +63,75% | +95,42% |
| Tracking difference | i | i | +0,54% | +1,73% | +3,85% | +9,36% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,24% | +6,76% | +3,53% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+5,24% | +10,88% | +7,43% |
| Benchmark | +4,72% | +10,37% | +6,93% |
| Tracking difference | +0,52% | +0,51% | +0,50% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +17,69% | +7,86% | -10,04% | +15,11% | -14,49% | +19,92% | -3,40% | -3,39% | +13,07% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+21,45% | +11,34% | -6,73% | +19,53% | -10,34% | +24,12% | +0,08% | +0,69% | +17,26% |
| Benchmark | +21,15% | +10,97% | -7,11% | +18,98% | -11,10% | +23,63% | -0,38% | +0,18% | +16,74% |
| Tracking difference |
+0,30% | +0,37% | +0,38% | +0,55% | +0,76% | +0,49% | +0,46% | +0,51% | +0,52% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
11.05.2015
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
1 305,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BWTN6Y99
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
3,99%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,30%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,60%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,33%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 357 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.60% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
