Aktualna wartość J.U.
05.12.2025
0,14 USD / +0,22%
Zmiana 1D
05.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,98% | +2,75% | +8,09% | +40,43% | — | — |
| Benchmark | — | — | +7,98% | +39,94% | — | — |
| Tracking difference | i | i | +0,11% | +0,49% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,98% | — | — |
| Benchmark | +11,85% | — | — |
| Tracking difference | +0,13% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -11,84% | +13,33% | +12,47% |
| Benchmark | -11,95% | +13,17% | +12,37% |
| Tracking difference |
+0,11% | +0,16% | +0,10% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
06.04.2021
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
3 827,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BNGJJT35
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,21%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 Equal Weight Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2021 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1 mld USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Equal Weight Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
