Aktualna wartość J.U.
16.01.2026
-0,18 USD / -0,28%
Zmiana 1D
16.01.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,86% | +1,59% | +2,04% | +28,33% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,86% | +1,93% | +3,51% | +34,13% | — | — |
| Benchmark | — | — | +3,39% | +33,68% | — | — |
| Tracking difference | i | i | +0,12% | +0,45% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,67% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+10,28% | — | — |
| Benchmark | +10,16% | — | — |
| Tracking difference | +0,12% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -13,16% | +11,57% | +10,89% | +9,33% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-11,84% | +13,32% | +12,48% | +10,91% |
| Benchmark | -11,95% | +13,17% | +12,37% | — |
| Tracking difference |
+0,11% | +0,15% | +0,11% | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
06.04.2021
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.12.2025)
3 854,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BM8QRY62
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
1,37%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,21%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 Equal Weight Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2021 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.1 mld USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Equal Weight Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
