L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF (Dis) (EUR)
LGIM Managers EL
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,09 EUR / +0,65%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,72% | +5,84% | +20,98% | +53,04% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,72% | +8,70% | +26,10% | +74,13% | — | — |
| Benchmark | +2,71% | — | +25,84% | +71,87% | — | — |
| Tracking difference | +0,01% | i | +0,26% | +2,26% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,24% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+20,31% | — | — |
| Benchmark | +19,78% | — | — |
| Tracking difference | +0,52% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -7,99% | +12,49% | +9,36% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-6,92% | +17,83% | +14,29% |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
LGIM Managers ELNazwa funduszu
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
13.04.2021
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
950,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00BMYDM919
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,25%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,25%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,15%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,40%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa bez Wielkiej Brytanii
Indeks referencyjny
FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2021 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 223 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.25% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
