JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (Acc) (USD)
JPMorgan
Aktualna wartość J.U.
26.09.2025
0,03 USD / +0,03%
Zmiana 1D
26.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,35% | +1,05% | +4,54% | +14,54% | — | — |
| Benchmark | +0,36% | +1,08% | +4,64% | +14,84% | — | — |
| Tracking difference | -0,01% | -0,03% | -0,10% | -0,30% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,63% | — | — |
| Benchmark | +4,72% | — | — |
| Tracking difference | -0,09% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,41% | +4,99% | +5,22% |
| Benchmark | +1,45% | +5,08% | +5,29% |
| Tracking difference |
-0,04% | -0,09% | -0,07% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
JPMorganNazwa funduszu
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
17.02.2021
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
4 634,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BMD8KM66
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,07%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,07%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,07%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,04%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,11%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2021 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.3 mld USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.07% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
