SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,02 EUR / +0,07%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,29% | +1,51% | +4,39% | +10,32% | +1,79% | — |
| Benchmark | +0,32% | +1,58% | +4,69% | +11,49% | +2,20% | — |
| Tracking difference | -0,03% | -0,07% | -0,30% | -1,17% | -0,41% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,33% | +0,36% | — |
| Benchmark | +3,69% | +0,44% | — |
| Tracking difference | -0,36% | -0,08% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,86% | -1,29% | -8,93% | +3,80% | +3,36% |
| Benchmark | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
14.06.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
472,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
ISIN
IE00BJL36X53
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,47%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,47%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,06%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,53%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Indeks referencyjny
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 129 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.47% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
