Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
05.12.2025
-0,05 EUR / -0,16%
Zmiana 1D
05.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,26% | +0,47% | -0,25% | -3,62% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,26% | +1,47% | +3,90% | +7,91% | — | — |
| Benchmark | — | — | +6,25% | +15,38% | — | — |
| Tracking difference | i | i | -2,35% | -7,47% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,22% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,57% | — | — |
| Benchmark | +4,88% | — | — |
| Tracking difference | -2,32% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,54% | -4,12% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+2,05% | -0,04% |
| Benchmark | +4,48% | +1,79% |
| Tracking difference |
-2,43% | -1,83% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
01.02.2022
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
957,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
ISIN
IE00BF2FPB31
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
4,08%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,13%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 261 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
