Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dis) (USD)
Invesco
ETF USD D
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,09 USD / +0,24%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,37% | -1,03% | -0,17% | -4,86% | -14,12% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,37% | +0,01% | +4,07% | +6,15% | -2,26% | — |
| Benchmark | — | — | +4,09% | +6,23% | -2,14% | +15,91% |
| Tracking difference | i | i | -0,02% | -0,08% | -0,12% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,65% | -3,00% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,01% | -0,46% | — |
| Benchmark | +2,03% | -0,43% | +1,49% |
| Tracking difference | -0,03% | -0,02% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,67% | -3,19% | -10,92% | +0,71% | -2,37% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+7,04% | -2,36% | -9,41% | +4,43% | +1,78% |
| Benchmark | +7,06% | -2,34% | -9,39% | +4,48% | +1,79% |
| Tracking difference |
-0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,05% | -0,01% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
11.01.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
916,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BF2FNQ44
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
4,15%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,06%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,14%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,06%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,06%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 251 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.14% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
